CL HD（4286）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ107百万円減少し5,067百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は268百万円(前期は1,078百万円の収入)となりました。これは主として減価償却費及び償却費315百万円および税引前四半期利益207百万円による資金の収入があったものの、棚卸資産の増加360百万円、法人所得税の支払額311百万円および営業債務及びその他の債務の減少267百万円による資金の支出があったことによるものであります。

2024/05/13 12:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△101,280	207,390
その他		△756	△754
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,078,514	△268,651

2024/05/13 12:03