CL HD（4286）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4) 表示方法の変更
連結財務諸表のうち連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において前連結会計年度まで「その他の増減額」に含めていた「固定資産除却損」および「未払賞与の増減」は、キャッシュ・フローの状態をより明確に表示するため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替を行っております。 この結果、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において「その他の増減額」に表示されていた2,073千円は、「固定資産除却損」5,274千円、「未払賞与の増減」△37,342千円、および「その他の増減額」34,141千円として再構成されています。

2026/03/27 16:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は905百万円(前期は1,064百万円の収入)となりました。これはおもに営業債権及びその他の債権の増加1,906百万円および法人所得税の支払額479百万円による資金の支出があったものの、減価償却費及び償却費1,493百万円および税引前当期利益1,313百万円による資金の収入があったことによるものであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		280,399	1,313,842
その他		△4,122	△2,938
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,064,524	905,503

2026/03/27 16:37