営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ555百万円減少し3,574百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は4百万円(前期は60百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益1,059百万円による資金の収入があったものの、法人税等の支払357百万円、売上債権の増加301百万円、仕入債務の減少142百万円およびたな卸資産の増加129百万円等による支出があったことによるものであります。

2021/07/30 16:10