営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ11百万円減少し3,134百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は320百万円(前年同期比19.1%減)となりました。これは主として売上債権の増加208百万円、たな卸資産の増加121百万円による資金の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益693百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2019/07/26 15:31