CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:20
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 43,969 | -6,525 |
| 減価償却費及び償却費 | 582,427 | 654,422 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,436 | 8,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,610 | 11,320 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,326,719 | 368,052 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -91,270 | -739,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,493 | 8,219 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -250,733 | -80,699 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -72,294 | -73,409 |
| その他 | -61,314 | -127,399 |
| 小計 | 1,444,822 | 22,619 |
| 配当金の受取額 | 1,410 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -8,704 | -10,428 |
| 法人所得税の支払額 | -299,804 | -310,577 |
| 法人所得税の還付額 | － | 43,593 |
| その他 | -1,495 | -2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,136,228 | -255,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,447 | -128,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 393 |
| 無形資産の取得による支出 | -52,502 | -22,276 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -77,431 | -91,638 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 359,725 | 96,380 |
| 定期預金の預入による支出 | -151,405 | -451,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713,272 | 151,405 |
| その他 | 5,798 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 671,008 | -442,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,930 | -171,030 |
| リース負債の返済による支出 | -415,358 | -382,757 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,826 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -111,880 | -165,722 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -50,696 | -66,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -760,926 | 1,230,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,247 | 29,520 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,057,558 | 562,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,746,976 | 5,737,004 |
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