CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -6,525 | 291,328 |
| 減価償却費及び償却費 | 654,422 | 637,462 |
| 金融収益及び金融費用 | 8,342 | 37,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,320 | -101,335 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 368,052 | 2,142,893 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -739,703 | -976,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,219 | 13,028 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -80,699 | 32,433 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -73,409 | 35,381 |
| その他 | -127,399 | 114,920 |
| 小計 | 22,619 | 2,227,067 |
| 配当金の受取額 | 1,555 | 3,724 |
| 利息の支払額 | -10,428 | -43,444 |
| 法人所得税の支払額 | -310,577 | -270,167 |
| 法人所得税の還付額 | 43,593 | － |
| その他 | -2,250 | -1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -255,486 | 1,916,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,228 | -130,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393 | 782 |
| 無形資産の取得による支出 | -22,276 | -62,499 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -91,638 | -246,564 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 96,380 | 113,694 |
| 定期預金の預入による支出 | -451,442 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,405 | － |
| その他 | 2,800 | -16,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -442,605 | -341,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -4,437,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,030 | -326,180 |
| リース負債の返済による支出 | -382,757 | -499,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,826 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,584,000 |
| 配当金の支払額 | -165,722 | -54,935 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -66,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,230,782 | -809,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,520 | -27,527 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 562,210 | 737,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,737,004 | 5,494,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
