CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 14:37
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 291,328 | 663,808 |
| 減価償却費及び償却費 | 637,462 | 562,986 |
| 金融収益及び金融費用 | 37,509 | 61,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,335 | -1,941,019 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,142,893 | 3,145,565 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -976,556 | 601,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,028 | 16,327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,433 | -194,751 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 35,381 | -2,252 |
| その他 | 114,920 | 40,167 |
| 小計 | 2,227,067 | 2,953,596 |
| 配当金の受取額 | 3,724 | 6,581 |
| 利息の支払額 | -43,444 | -67,104 |
| 法人所得税の支払額 | -270,167 | -769,867 |
| その他 | -1,054 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,916,125 | 2,122,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,723 | -93,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -62,499 | -5,364 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -246,564 | -42,366 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 113,694 | 412,375 |
| その他 | -16,620 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -341,931 | 271,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,437,725 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,180 | -525,747 |
| リース負債の返済による支出 | -499,008 | -344,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,165 | -77 |
| 長期借入れによる収入 | 4,584,000 | 24,500 |
| 配当金の支払額 | -54,935 | -188,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -809,014 | -2,034,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,527 | 21,063 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 737,651 | 380,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,494,381 | 4,757,113 |
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