有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,643,234 | 1,764,132 |
減価償却費 | 34,146 | 49,613 |
株式報酬費用 | 22,414 | 22,813 |
新株予約権戻入益 | -361 | -2,465 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,310 | 3,929 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,828 | 1,833 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,752 | 24,915 |
受取利息及び受取配当金 | -10,150 | -4,169 |
保険解約損益(△は益) | -2,600 | -34,220 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -64,774 |
売上債権の増減額(△は増加) | -356,752 | -1,056,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -284,515 | 117,964 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 148,100 | 669,912 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -491,652 | -450,501 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 39,999 |
未払金の増減額(△は減少) | 57,662 | 5,801 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,558 | 9,087 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,006 | 75,523 |
その他 | -26,361 | 53,087 |
小計 | 785,000 | 1,225,873 |
利息の支払額 | - | -14,729 |
利息及び配当金の受取額 | 10,150 | 69,563 |
法人税等の支払額 | -265,299 | -593,363 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 |
その他 | -9,000 | -3,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,851 | 683,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,649 | -16,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,371 | -64,209 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,644,228 |
投資有価証券の売却による収入 | 579,027 | 538,415 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -22,704 | -26,181 |
保険積立金の解約による収入 | 6,678 | 64,820 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1,570 | 1,280 |
その他 | 5,000 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,549 | -3,046,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -244,645 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -180,974 |
自己株式の売却による収入 | 27,468 | 2,792 |
配当金の支払額 | -243,243 | -362,413 |
その他 | -1,388 | -1,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,211 | 2,613,371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,046 | 4,881 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728,142 | 256,020 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,873,889 | 4,129,910 |