CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 153,115 | -101,280 |
| 減価償却費及び償却費 | 261,009 | 284,270 |
| 金融収益及び金融費用 | 13 | 214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,015 | -188,525 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,526,013 | 2,083,158 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -877,074 | -596,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,380 | 10,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,461 | -225,468 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 116,477 | 104,867 |
| その他 | -37,866 | 11,103 |
| 小計 | 1,238,623 | 1,382,186 |
| 配当金の受取額 | 1,136 | 461 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -4,328 |
| 法人所得税の支払額 | -95,590 | -299,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,139,798 | 1,078,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -64,949 |
| 無形資産の取得による支出 | -40,788 | -8,774 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -6,778 | -52,619 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 38,455 | 101,242 |
| その他 | 2,226 | -10,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,109 | -35,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,415 | -97,415 |
| リース負債の返済による支出 | -162,825 | -199,395 |
| 配当金の支払額 | -369,710 | -107,131 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -50,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -629,950 | -454,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,170 | 4,463 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 502,908 | 592,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,689,418 | 6,282,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
