利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は73百万円(前年同四半期は232百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費を44百万円計上し、売上債権377百万円の回収をした一方、仕入債務が71百万円、未払金が40百万円の減少、前渡金が276百万円の増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は50百万円(前年同四半期は47百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に28百万円、無形固定資産の取得に24百万円支出したこと等によるものであります。

2014/11/14 10:57