キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:31
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5996万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2377万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 141 | -46 | 0 | 95 | -43 | 853 | 通期 | 276 | -250 | 0 | 26 | -236 | 785 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 473 | -161 | -19 | 312 | -50 | 1,078 | 通期 | 303 | -186 | -19 | 117 | -70 | 882 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -28 | -10 | 40 | -21 | 914 | 通期 | 46 | -14 | -10 | 33 | -55 | 905 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 60 | -100 | 0 | -40 | -29 | 865 | 通期 | 191 | -122 | 0 | 69 | -114 | 974 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 30 | -71 | 0 | -41 | -69 | 933 | 通期 | 24 | -100 | 0 | -76 | -114 | 898 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 13 | 32 | - | 45 | -14 | 943 | 通期 | 119 | -24 | - | 96 | -72 | 994 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 128 | -3 | - | 125 | -23 | 1,119 | 通期 | -59 | -69 | - | -128 | -97 | 863 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 234 | -17 | - | 217 | -16 | 1,080 | 通期 | -5 | -82 | - | -87 | -81 | 778 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -38 | -35 | 0 | -73 | -36 | 689 | 通期 | -162 | -152 | 200 | -314 | -138 | 664 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 124 | -60 | -10 | 64 | -66 | 718 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 2604万
- 2018年3月（個） +348.67%
- 1億1685万
- 2019年3月（個） -72.15%
- 3253万
- 2020年3月（個） +111.24%
- 6873万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7641万
- 2022年3月（個） プラ転
- 9569万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億2788万
- 2024年3月（個）
- -8661万
- 2025年3月（個） -262.04%
- -3億1356万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2億3635万
- 2018年3月（個）減少-70.35%
- -7008万
- 2019年3月（個）減少-22.04%
- -5464万
- 2020年3月（個）増加+109.05%
- -1億1422万
- 2021年3月（個）増加+0.02%
- -1億1425万
- 2022年3月（個）減少-36.97%
- -7201万
- 2023年3月（個）増加+34.07%
- -9654万
- 2024年3月（個）減少-16.28%
- -8082万
- 2025年3月（個）増加+70.41%
- -1億3773万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.7%
- 2018年3月（個）
- 8.62%
- 2019年3月（個）
- 1.53%
- 2020年3月（個）
- 6.12%
- 2021年3月（個）
- 0.86%
- 2022年3月（個）
- 3.77%
- 2023年3月（個）
- -2.08%
- 2024年3月（個）
- -0.21%
- 2025年3月（個）
- -5.44%
