アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101,391 | 106,955 |
| 減価償却費 | 50,712 | 5,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,192 | 6,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,153 | 7,245 |
| 受取利息 | -200 | -589 |
| 支払利息 | 882 | 2,581 |
| 為替差損益（△は益） | 15,702 | -312 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12 | -4,759 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,961 | -40,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,238 | -16,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -35,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,729 | 97,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,196 | 5,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,659 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,642 | -24,015 |
| その他 | 1,314 | 16,349 |
| 小計 | -34,700 | 126,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 589 |
| 利息の支払額 | -852 | -2,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,320 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,672 | 123,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,798 | -59,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,308 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 699 | 7,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,098 | -59,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,702 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,545 | 54,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 689,142 | 718,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
