営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は73百万円(前年同四半期は232百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費を44百万円計上し、売上債権377百万円の回収をした一方、仕入債務が71百万円、未払金が40百万円の減少、前渡金が276百万円の増加があったこと等によるものであります。

2014/11/14 10:57