利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は140百万円(前年同四半期は129百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費を49百万円計上し、売上債権97百万円の回収をし、たな卸資産が13百万円減少した一方、仕入債務が99百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は45百万円(前年同四半期は100百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に43百万円支出したこと等によるものであります。

2016/11/14 10:01