利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は472百万円(前年同四半期は140百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権654百万円の回収をした一方、仕入債務92百万円、未払金143百万円の支払があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は161百万円(前年同四半期は45百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に50百万円、投資有価証券の取得に113百万円支出したことなどによるものであります。

2017/11/13 9:00