利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は68百万円(前年同期は472百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失155百万円を計上した一方、減価償却費64百万円の計上、売上債権40百万円、たな卸資産46百万円の減少及び仕入債務18百万円の増加があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は28百万円(前年同期は161百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に20百万円、投資有価証券の取得に7百万円支出したことなどによるものであります。

2018/11/13 9:33