利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は128百万円(前年同期は12百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権113百万円、棚卸資産151百万円の減少及び前受金53百万円の増加があった一方、仕入債務237百万円の減少があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3百万円(前年同期は31百万円の獲得)となりました。これは、有形固定資産の取得に23百万円支出した一方、投資事業組合からの分配による収入19百万円があったことによるものであります。

2022/11/11 15:30