利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は234百万円(前年同期は128百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上157百万円があった一方、売上債権295百万円、棚卸資産101百万円の減少があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17百万円(前年同期は3百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得に16百万円支出したことなどによるものであります。

2023/11/10 15:30