アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,191 | -157,593 |
| 減価償却費 | 49,397 | 48,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 642 | 3,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 976 | 2,362 |
| 受取利息 | -4 | -301 |
| 支払利息 | 708 | 699 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,551 | 694 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,551 | 295,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,662 | 101,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,638 | -11,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,220 | -21,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,611 | -9,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,050 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,856 | -27,901 |
| その他 | -5,945 | 11,879 |
| 小計 | 131,359 | 236,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 301 |
| 利息の支払額 | -667 | -663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -2,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,405 | 234,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,229 | -16,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -817 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,843 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -17,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,283 | 216,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,055 | 1,079,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
