営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,149百万円の収入となりました。主なプラス要因としては、税金等調整前当期純利益が3,225百万円、減価償却費が573百万円、為替差損が77百万円等であり、主なマイナス要因としては、投資有価証券売却益が516百万円、売上債権の増加額が325百万円、法人税等の支払額が858百万円等であります。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,553百万円の支出となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が2,085百万円、投資有価証券の取得による支出が202百万円、投資有価証券の売却による収入が582百万円等によるものであります。

2014/06/25 14:46