受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、18,613百万円となり前連結会計年度末に比べ2,759百万円増加となりました。流動資産は、現金及び預金が887百万円増加、受取手形及び売掛金が362百万円増加、有価証券が293百万円増加、その他が289百万円増加し、流動資産は1,982百万円増加いたしました。固定資産については、前連結会計年度末に比べて777百万円増加いたしました。
負債に関しましては、未払法人税等が348百万円増加、資産除去債務が202百万円増加となりました。これらにより負債合計では前連結会計年度末より550百万円増加し、5,147百万円となりました。

2014/06/25 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、立替金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、市場価額の変動リスクに晒されております。また、外貨建ての有価証券及び投資有価証券は、為替の変動リスクに晒されております。

2014/06/25 14:46