営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,644百万円の収入となりました。主なプラス要因としては、税金等調整前当期純利益が3,746百万円、減価償却費が918百万円、貸倒引当金の増加額が163百万円、賞与引当金の増加額が113百万円、固定資産圧縮損が284百万円、未払消費税の増加額が147百万円等であり、主なマイナス要因としては、為替差益が156百万円、持分法による投資利益が182百万円、補助金収入が284百万円、その他の負債の減少額が355百万円、法人税等の支払額が900百万円等であります。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,773百万円の支出となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,642百万円、投資有価証券の取得による支出が277百万円、差入保証金の回収による収入が107百万円、差入保証金の差入による支出が126百万円等によるものであります。

2016/06/27 14:59