営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,533百万円の収入(前年同期比61.1%増)となりました。主なプラス要因としては、税金等調整前四半期純利益が2,249百万円、減価償却費が456百万円、その他の負債の増加額が262百万円等であり、主なマイナス要因としては、売上債権の増加額が318百万円、未払消費税等の減少額が289百万円、その他の資産の増加額が121百万円、法人税等の支払額が516百万円等であります。

2016/11/11 10:42