#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、30,186百万円となり前連結会計年度末に比べ4,247百万円増加となりました。流動資産に関しましては、現金及び預金が3,139百万円増加、立替金が599百万円増加、受取手形及び売掛金が404百万円増加となりました。これらにより流動資産合計では前連結会計年度末より3,801百万円増加し、19,694百万円となりました。固定資産に関しましては、投資有価証券が545百万円増加となり、固定資産合計では前連結会計年度末より445百万円増加し、10,491百万円となりました。
負債に関しましては、支払手形及び買掛金が135百万円増加、前受金が117百万円増加、流動負債のその他が154百万円減少、賞与引当金が84百万円減少となりました。これらにより負債合計では前連結会計年度末より2百万円増加し、8,099百万円となりました。
2017/06/28 16:48
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、立替金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、市場価額の変動リスクに晒されております。また、外貨建ての有価証券及び投資有価証券は、為替の変動リスクに晒されております。
2017/06/28 16:48