営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,323百万円の収入となりました。主なプラス要因としては、税金等調整前当期純利益が4,594百万円、減価償却費が968百万円、その他の負債の増加額が357百万円、主なマイナス要因としては、法人税等の支払額が1,197百万円、売上債権の増加額が595百万円等によるものであります。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,826百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が928百万円、定期預金の預入による支出が811百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が702百万円、定期預金の払戻による収入が544百万円、補助金の受取額が119百万円等によるものであります。

2018/06/27 15:31