#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①財政状態
当連結会計年度末における総資産は、34,295百万円となり前連結会計年度末に比べ4,109百万円増加となりました。流動資産に関しましては、現金及び預金が2,433百万円増加、受取手形及び売掛金が576百万円増加、立替金が257百万円増加となりました。これらにより流動資産合計では前連結会計年度末より3,302百万円増加し、22,996百万円となりました。固定資産に関しましては、投資有価証券が992百万円増加、有形固定資産の建物及び構築物(純額)が213百万円減少し、固定資産合計では前連結会計年度末より807百万円増加し、11,298百万円となりました。
負債に関しましては、流動負債のその他が784百万円増加、未払法人税等が367百万円増加、保証履行引当金が18百万円減少となりました。これらにより負債合計では前連結会計年度末より1,116百万円増加し、9,216百万円となりました。
2018/06/27 15:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、立替金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、市場価額の変動リスクに晒されております。また、外貨建ての有価証券及び投資有価証券は、為替の変動リスクに晒されております。
2018/06/27 15:31