フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,332,288 | 1,588,372 |
| 減価償却費 | 263,715 | 201,293 |
| のれん償却額 | 1,678,875 | 763,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,568 | 38,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,835 | -143 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 990,105 | 1,516,183 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -80,710 | -29,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | 9,576 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -205,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,929 | -10,424 |
| 有価証券利息 | -10,397 | -34,449 |
| 支払利息 | 34,387 | 28,032 |
| 為替差損益（△は益） | 20,779 | 14,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -671,399 | -19,479 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -110,256 | -2,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,131 | 14,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,156 | -59,918 |
| 持分変動損益（△は益） | 16,723 | 11,537 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,706 | -1,061 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138,734 | 4,897 |
| 事業整理損失 | 84,724 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,346,684 | -5,074,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,821 | 11,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,595 | 3,878,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 45,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,376 | 55,774 |
| その他 | -434,326 | 210,344 |
| 小計 | 2,474,610 | 2,972,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,360 | 44,035 |
| 利息の支払額 | -25,809 | -27,011 |
| 法人税等の還付額 | 97,174 | 20,583 |
| 法人税等の支払額 | -263,618 | -572,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332,717 | 2,437,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,320,000 | -1,440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,350,096 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,986 | -238,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,325 | 5,510 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -224,226 | -42,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,007,245 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,795,750 | 27,226 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 155,662 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54,352 | 359 |
| 敷金の回収による収入 | － | 217,420 |
| その他 | 18,997 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,274 | 429,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,770 | -1,943,548 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 61,435 | 43,031 |
| 配当金の支払額 | -111,167 | -111,576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,858 | -29,493 |
| 少数株主への株式の払戻による支出 | -181,472 | － |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | -39,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,517 | -2,041,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,976 | -32,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,051 | 793,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,649,135 | 10,387,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,387,084 | 9,133,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
