キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億547万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2685万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3914万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 670 | 1,659 | -1,786 | 2,329 | -56 | 9,890 | 通期 | 1,801 | 1,266 | -1,498 | 3,067 | -83 | 10,914 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | 1,087 | -257 | 2,113 | -23 | 12,824 | 通期 | 2,471 | 839 | -512 | 3,311 | -43 | 13,769 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -296 | -190 | -343 | -487 | -73 | 12,940 | 通期 | 810 | -1,070 | -598 | -260 | -104 | 12,910 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 156 | 177 | -898 | 333 | -427 | 12,342 | 通期 | 454 | -188 | -1,077 | 267 | -657 | 12,100 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,094 | -404 | 519 | 689 | -60 | 13,299 | 通期 | 1,176 | -513 | -166 | 663 | -72 | 12,586 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 935 | 28 | -212 | 963 | -18 | 13,334 | 通期 | 1,243 | -674 | -200 | 569 | -438 | 12,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -103 | -194 | 25 | -88 | 12,778 | 通期 | -104 | -971 | -388 | -1,075 | -792 | 11,485 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -539 | -232 | 16 | -771 | -268 | 10,729 | 通期 | 158 | -340 | -329 | -182 | -381 | 10,974 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -6 | -326 | 49 | -26 | 10,697 | 通期 | -288 | -325 | -603 | -613 | -150 | 9,758 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -139 | 227 | -405 | 88 | -46 | 9,441 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 30億6727万
- 2017年3月（連） +7.94%
- 33億1089万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6038万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億6652万
- 2020年3月（連） +148.68%
- 6億6281万
- 2021年3月（連） -14.13%
- 5億6912万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億7458万
- 2023年3月（連）
- -1億8150万
- 2024年3月（連） -237.69%
- -6億1291万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.93%
- 2017年3月（連）
- 11.88%
- 2018年3月（連）
- 3.82%
- 2019年3月（連）
- 2.17%
- 2020年3月（連）
- 5.85%
- 2021年3月（連）
- 6.22%
- 2022年3月（連）
- -0.68%
- 2023年3月（連）
- 1.04%
- 2024年3月（連）
- -2.1%