フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,319 | -664,749 |
| 減価償却費 | 186,636 | 186,242 |
| 減損損失 | 13,170 | 106,576 |
| のれん償却額 | 121,757 | 120,757 |
| 事業構造改善費用 | － | 68,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,832 | -3,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,206 | -20,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,722 | -54,688 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,466 | -9,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,544 | -6,792 |
| 有価証券利息 | -232 | -534 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,439 | 5,312 |
| 支払利息 | 8,470 | 8,428 |
| 助成金収入 | -55,438 | -11,190 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -26,000 |
| 受取補償金 | － | -70,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,416 | 154,183 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,441 | 376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,372 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,807 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,582 | -411,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,214 | -166,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635,309 | 341,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69,431 | -108,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,867 | 63,222 |
| その他 | 371,456 | -57,370 |
| 小計 | 330,630 | -533,572 |
| 助成金の受取額 | 55,438 | 11,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,776 | 7,326 |
| 利息の支払額 | -7,525 | -8,722 |
| 補償金の受取額 | － | 70,015 |
| 法人税等の還付額 | 138,186 | 190,240 |
| 法人税等の支払額 | -363,105 | -24,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,400 | -288,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,144 | -79,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,832 | 2,327 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -76,824 | -70,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218 | 1,400 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 902 |
| 貸付けによる支出 | － | -276,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 736 |
| 敷金の差入による支出 | -162 | -40 |
| 敷金の回収による収入 | 131,597 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | 50 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 26,000 |
| その他 | -91,648 | 95,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,902 | -324,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -4,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,700 | -495,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300,188 | -485 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 8,231 |
| 配当金の支払額 | -119,249 | -110,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,131 | -602,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,633 | -1,215,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,973,997 | 9,758,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
