有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,106 | -175,319 |
| 減価償却費 | 198,744 | 186,636 |
| 減損損失 | 28,336 | 13,170 |
| 子会社清算損益（△は益） | 29,756 | － |
| のれん償却額 | 124,757 | 121,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,661 | 47,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,162 | 57,206 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -251 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,377 | -37,722 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,561 | 7,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,385 | -4,544 |
| 有価証券利息 | -11 | -232 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,586 | 6,439 |
| 支払利息 | 4,419 | 8,470 |
| 助成金収入 | -234,878 | -55,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,407 | 35,416 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 48,306 | 7,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,114 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,940 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 18,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,168 | 52,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,896 | 212,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,039 | -635,309 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87,162 | 69,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,395 | 22,867 |
| その他 | 34,730 | 371,456 |
| 小計 | 210,778 | 330,630 |
| 助成金の受取額 | 234,878 | 55,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,386 | 4,776 |
| 利息の支払額 | -4,677 | -7,525 |
| 法人税等の還付額 | 71,062 | 138,186 |
| 法人税等の支払額 | -620,494 | -363,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,067 | 158,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,747 | -304,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 4,832 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -154,466 | -76,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -157,405 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,307 | 1,218 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| 敷金の差入による支出 | -9,000 | -162 |
| 敷金の回収による収入 | 190,469 | 131,597 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -146,724 | 50 |
| その他 | -54,095 | -91,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,521 | -339,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,700 | -409,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -838 | -1,300,188 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 6 |
| 配当金の支払額 | -128,195 | -119,249 |
| その他 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,775 | -329,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,462,364 | -510,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,484,630 | 10,973,997 |