フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,371 | 8,106 |
| 減価償却費 | 369,913 | 198,744 |
| 減損損失 | 137,369 | 28,336 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 29,756 |
| のれん償却額 | 124,757 | 124,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,396 | 49,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,999 | -114,162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -112 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,231 | -34,377 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,728 | 6,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,201 | -4,385 |
| 有価証券利息 | -15 | -11 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,131 | 6,586 |
| 支払利息 | 5,530 | 4,419 |
| 助成金収入 | -46,634 | -234,878 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,458 | -33,407 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,128 | 48,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,931 | -34,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,757 | 104,940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58,516 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,645 | -164,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185,317 | -23,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,621 | 437,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,436 | -87,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,786 | -140,395 |
| その他 | 367,254 | 34,730 |
| 小計 | 1,684,143 | 210,778 |
| 助成金の受取額 | 46,634 | 234,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,201 | 4,386 |
| 利息の支払額 | -5,272 | -4,677 |
| 法人税等の還付額 | 68,295 | 71,062 |
| 法人税等の支払額 | -554,940 | -620,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,063 | -104,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,063 | -637,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,909 | 141 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41,279 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -110,816 | -154,466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -157,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,999 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,253 | 40,307 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,899 | 68,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | － |
| 敷金の差入による支出 | -438 | -9,000 |
| 敷金の回収による収入 | 104 | 190,469 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -146,724 |
| その他 | -72,772 | -122,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,934 | -970,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -271,700 | -258,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,137 | -838 |
| 自己株式の処分による収入 | 618 | 36 |
| 配当金の支払額 | -128,171 | -128,195 |
| その他 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,390 | -387,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,578 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,160 | -1,462,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,946,994 | 11,484,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
