フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -769,536 | 462,371 |
| 減価償却費 | 310,629 | 369,913 |
| 減損損失 | 544,490 | 137,369 |
| のれん償却額 | 115,421 | 124,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,414 | 62,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267,791 | 4,999 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,783 | -75,231 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,401 | 16,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,988 | -4,201 |
| 有価証券利息 | -121 | -15 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,016 | 1,131 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,076 | － |
| 支払利息 | 5,744 | 5,530 |
| 助成金収入 | － | -46,634 |
| 為替差損益（△は益） | 933 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,284 | -4,458 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37,246 | 21,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,412 | 4,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 754,346 | 26,757 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,689 | 58,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,307 | -58,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,361 | 185,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,220 | -71,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,294 | -39,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,224 | 135,786 |
| その他 | -109,490 | 367,254 |
| 小計 | 1,270,332 | 1,684,143 |
| 助成金の受取額 | － | 46,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,984 | 4,201 |
| 利息の支払額 | -5,717 | -5,272 |
| 法人税等の還付額 | 210,963 | 68,295 |
| 法人税等の支払額 | -304,937 | -554,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,626 | 1,243,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,074 | -438,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,909 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -41,279 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -87,627 | -110,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322,981 | -100,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,377 | 9,253 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,169 | 76,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,988 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 270 |
| 敷金の差入による支出 | -99 | -438 |
| 敷金の回収による収入 | 1,884 | 104 |
| その他 | -87,204 | -72,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,815 | -673,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -723 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,200 | -271,700 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -690,108 | -1,137 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,000 | 618 |
| 配当金の支払額 | -132,879 | -128,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,911 | -200,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,517 | -7,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,382 | 361,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,585,834 | 12,946,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
