有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393,418 | -769,536 |
| 減価償却費 | 304,685 | 310,629 |
| 減損損失 | － | 544,490 |
| のれん償却額 | 106,105 | 115,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,110 | 41,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,316 | 267,791 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,336 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,048 | 7,783 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,681 | -4,988 |
| 有価証券利息 | -133 | -121 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,135 | 1,016 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2,076 |
| 支払利息 | 6,201 | 5,744 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 704,510 | -28,284 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 51,724 | -37,246 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -164,963 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,052 | -63,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | 754,346 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29,299 | 6,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,812 | 210,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,384 | -160,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,354 | 97,220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,839 | 55,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,571 | 6,224 |
| その他 | 101,480 | -109,490 |
| 小計 | 744,162 | 1,270,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,834 | 4,984 |
| 利息の支払額 | -6,195 | -5,717 |
| 法人税等の還付額 | 24,753 | 210,963 |
| 法人税等の支払額 | -314,402 | -304,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,151 | 1,175,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,004 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,400 | -72,074 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -96,611 | -87,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,000 | -322,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,319 | 110,377 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 83,219 | 14,169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,790 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 179,613 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,988 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 730 |
| 敷金の差入による支出 | -120,150 | -99 |
| 敷金の回収による収入 | 1,876 | 1,884 |
| その他 | -33,274 | -87,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,622 | -512,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -723 | -723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,304 | -291,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -702,351 | -690,108 |
| 自己株式の処分による収入 | 164 | 189,000 |
| 配当金の支払額 | -134,278 | -132,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,494 | -165,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,114 | -11,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,850 | 485,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,100,452 | 12,585,834 |