フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 928,854 | -393,418 |
| 減価償却費 | 358,757 | 304,685 |
| 減損損失 | 145,164 | － |
| のれん償却額 | 144,634 | 106,105 |
| のれん減損損失 | 84,283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,401 | 83,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | 3,316 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,859 | -8,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,332 | -15,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,660 | -5,681 |
| 有価証券利息 | -60 | -133 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 537 | -2,135 |
| 支払利息 | 8,437 | 6,201 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99,127 | 704,510 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26,487 | 51,724 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -164,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,982 | -69,052 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,764 | 29,299 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,198 | -59,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,799 | 122,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,785 | 28,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,087 | -53,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,705 | -39,571 |
| その他 | -505,733 | 101,480 |
| 小計 | 1,213,575 | 744,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,721 | 5,834 |
| 利息の支払額 | -8,429 | -6,195 |
| 法人税等の還付額 | 27,454 | 24,753 |
| 法人税等の支払額 | -429,433 | -314,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,888 | 454,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,006 | -50,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,344 | -633,400 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -200,611 | -96,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,999 | -165,000 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,258 | 88,319 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,147 | 83,219 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -509,800 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 179,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,391 | － |
| 敷金の差入による支出 | -11,612 | -120,150 |
| 敷金の回収による収入 | 11,219 | 1,876 |
| その他 | -317,517 | -33,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,275 | -187,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,582 | -723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,107 | -240,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,209 | -702,351 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 164 |
| 配当金の支払額 | -117,896 | -134,278 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 84,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,267 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,562 | -1,077,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,550 | -809,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,910,303 | 12,100,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
