フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709,746 | 928,854 |
| 減価償却費 | 337,883 | 358,757 |
| 減損損失 | 9,919 | 145,164 |
| のれん償却額 | 161,723 | 144,634 |
| のれん減損損失 | － | 84,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 78,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,153 | -1,983 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,695 | -34,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,704 | -46,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,449 | -6,660 |
| 有価証券利息 | -36 | -60 |
| 支払利息 | 11,045 | 8,437 |
| 為替差損益（△は益） | -1,466 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,238 | 99,127 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,921 | -26,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224,236 | -116,982 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80,324 | 22,764 |
| 持分変動損益（△は益） | -19,845 | -7,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,043 | 587,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,130 | -106,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480,617 | -401,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,765 | 21,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,408 | -10,705 |
| その他 | 504,658 | -505,195 |
| 小計 | 2,812,087 | 1,213,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,691 | 6,721 |
| 利息の支払額 | -11,110 | -8,429 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,454 |
| 法人税等の支払額 | -336,258 | -429,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471,410 | 809,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -550,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,008,881 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -230,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,256 | -104,344 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -269,781 | -200,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,900 | -94,999 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,120 | 149,405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,600 | -509,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188,255 | 40,600 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,699 | 37,391 |
| 敷金の差入による支出 | -4,411 | -11,612 |
| 敷金の回収による収入 | 600 | 11,219 |
| その他 | -93,121 | -317,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 839,486 | -1,070,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,133 | -6,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,120 | -418,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -947 | -9,209 |
| 配当金の支払額 | -99,262 | -117,896 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 84,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,490 | -597,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,466 | -599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,799,872 | -858,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,768,853 | 12,910,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,216 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
