フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,341 | 1,709,746 |
| 減価償却費 | 361,663 | 337,883 |
| 減損損失 | 21,740 | 9,919 |
| のれん償却額 | 144,316 | 161,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,351 | 1,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 974 | 12,153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,953 | 9,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,414 | -65,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,431 | -6,449 |
| 有価証券利息 | -128 | -36 |
| 支払利息 | 14,526 | 11,045 |
| 為替差損益（△は益） | 1,868 | -1,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,352 | 86,238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,864 | -23,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,490 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -990 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -224,236 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,641 | 80,324 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,186 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -37,035 | -19,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,176 | -66,043 |
| 株式交換差損益（△は益） | 21,018 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,591 | -99,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,178 | 480,617 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,859 | 44,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,796 | -131,408 |
| その他 | -366,021 | 504,658 |
| 小計 | 2,030,786 | 2,812,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,287 | 6,691 |
| 利息の支払額 | -14,564 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | 55,951 | － |
| 法人税等の支払額 | -284,589 | -336,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,872 | 2,471,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,017,682 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,043,035 | 2,008,881 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,324 | -43,256 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -329,055 | -269,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,360 | -403,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,476 | 233,120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -167,100 | -9,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,007 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,404 | 188,255 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 2,699 |
| 敷金の差入による支出 | -7,185 | -4,411 |
| 敷金の回収による収入 | 45,039 | 600 |
| その他 | -54,958 | -93,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,402 | 839,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,229 | -16,133 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,370 | -396,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,582,108 | -947 |
| 自己株式の売却による収入 | 101 | － |
| 配当金の支払額 | -105,021 | -99,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,100 | － |
| その他 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497,925 | -512,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,868 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567,480 | 2,799,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,913,765 | 13,768,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
