フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,701,250 | 1,513,341 |
| 減価償却費 | 368,188 | 361,663 |
| 減損損失 | 116,534 | 21,740 |
| のれん償却額 | 266,192 | 144,316 |
| のれん減損損失 | 2,062,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,953 | 11,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,094 | 974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -151,681 | -5,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178,465 | -70,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,094 | -9,431 |
| 有価証券利息 | -144 | -128 |
| 支払利息 | 11,482 | 14,526 |
| 為替差損益（△は益） | -12,554 | 1,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,364 | 34,352 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,423 | -4,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,804 | 5,490 |
| 組織改革関連損失 | 434,052 | － |
| 海外事業整理損 | 143,034 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50,955 | 21,641 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13,186 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -37,035 |
| 株式交換差損益（△は益） | － | 21,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,740 | 359,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,465 | 90,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,124 | -190,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,266 | -30,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,140 | 157,796 |
| その他 | 383,386 | -366,021 |
| 小計 | 102,879 | 2,030,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,730 | 13,287 |
| 利息の支払額 | -11,604 | -14,564 |
| 法人税等の還付額 | 68,384 | 55,951 |
| 法人税等の支払額 | -157,712 | -284,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,678 | 1,800,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,034,975 | -4,017,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,036,105 | 6,043,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,100 | -83,324 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -373,592 | -329,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,783 | 15,476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -167,100 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 104,951 | 42,404 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,246 | 120 |
| 敷金の差入による支出 | -956 | -7,185 |
| 敷金の回収による収入 | 3,494 | 45,039 |
| その他 | -88,622 | -54,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,667 | 1,266,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,457 | -17,229 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,780 | -342,370 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -201,673 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -500,251 | -1,582,108 |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | 101 |
| 配当金の支払額 | -114,882 | -105,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,307 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,100 |
| その他 | -10,396 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,620 | -1,497,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,554 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,069,055 | 1,567,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346,285 | 10,913,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
