フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 537,788 | -3,701,250 |
| 減価償却費 | 244,922 | 368,188 |
| 減損損失 | － | 116,534 |
| のれん償却額 | 49,463 | 266,192 |
| のれん減損損失 | － | 2,062,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,306 | -49,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,510 | -6,094 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,418 | -151,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,662 | -178,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,935 | -16,094 |
| 有価証券利息 | -2,096 | -144 |
| 支払利息 | 5,044 | 11,482 |
| 為替差損益（△は益） | -3,156 | -12,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,303 | 56,364 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,257 | -20,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,220 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,211 | 29,804 |
| 組織改革関連損失 | － | 434,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,833 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32,390 | 50,955 |
| 海外事業整理損 | － | 143,034 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -164,191 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -28,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,746 | 363,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,969 | 43,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,959 | -140,124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,061 | -4,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,190 | 54,140 |
| その他 | 1,479 | 383,386 |
| 小計 | 911,489 | 102,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336,250 | 7,730 |
| 利息の支払額 | -5,071 | -11,604 |
| 法人税等の還付額 | 698,957 | 68,384 |
| 法人税等の支払額 | -226,162 | -157,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,463 | 9,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,023,238 | -5,034,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,192,145 | 4,036,105 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,530 | -101,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -190,701 | -373,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682,697 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,220 | 6,783 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -207,822 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,913,528 | 104,951 |
| 貸付けによる支出 | -3,120 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,240 | 6,246 |
| 敷金の差入による支出 | -5,087 | -956 |
| 敷金の回収による収入 | 5,087 | 3,494 |
| 事業譲渡による収入 | 28,571 | － |
| その他 | -116,197 | -88,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,093,397 | -1,456,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -270,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,723 | -53,457 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,984 | -456,780 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -201,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,492 | -500,251 |
| 自己株式の売却による収入 | 157 | 128 |
| 配当金の支払額 | -112,834 | -114,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -27,307 |
| その他 | － | -10,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,878 | -634,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,156 | 12,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,290,140 | -2,069,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,415,340 | 9,346,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
