フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,782 | 537,788 |
| 減価償却費 | 291,850 | 244,922 |
| 減損損失 | 93,428 | － |
| のれん償却額 | 24,330 | 49,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,248 | -3,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | -3,510 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33,050 | 16,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,004 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,613 | -23,935 |
| 有価証券利息 | -4,157 | -2,096 |
| 支払利息 | 7,119 | 5,044 |
| 為替差損益（△は益） | -14,648 | -3,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,114 | -15,303 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -3,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,400 | -25,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,573 | 205,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -316 | -2,833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,856 | 32,390 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -164,191 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -28,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,646 | 166,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,495 | -32,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,169 | -12,959 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,929 | -8,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,734 | -10,190 |
| その他 | -126,190 | 1,479 |
| 小計 | 1,386,527 | 911,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,987 | 336,250 |
| 利息の支払額 | -7,129 | -5,071 |
| 法人税等の還付額 | 541 | 698,957 |
| 法人税等の支払額 | -2,067,534 | -226,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644,607 | 1,715,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,392,145 | -4,023,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,190,000 | 7,192,145 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,289 | -72,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 5,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -176,866 | -190,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,637 | -682,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,400 | 26,220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,900 | -79,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -207,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,913,528 |
| 子会社の清算による収入 | 28,318 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,705 | 3,240 |
| 敷金の差入による支出 | -315 | -5,087 |
| 敷金の回収による収入 | 40,189 | 5,087 |
| 事業譲渡による収入 | － | 28,571 |
| その他 | 6,539 | -116,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,929 | 4,093,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,308 | -5,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,984 | -399,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,995 | -3,492 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 157 |
| 配当金の支払額 | -113,804 | -112,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,192 | -521,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,473 | 3,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,808,256 | 5,290,140 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28,338 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,125,200 | 11,415,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
