フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,609,106 | 1,038,782 |
| 減価償却費 | 307,580 | 291,850 |
| 減損損失 | 45,598 | 93,428 |
| のれん償却額 | 196,646 | 24,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,103 | -8,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | 348 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 405,173 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,837 | -33,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,565 | 18,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,196 | -36,613 |
| 有価証券利息 | -13,826 | -4,157 |
| 支払利息 | 15,297 | 7,119 |
| 為替差損益（△は益） | 1,532 | -14,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,795 | -51,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,819,973 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 936 | 2,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152,888 | -52,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -316 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,489 | 23,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169,057 | 178,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,115 | 1,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,577,833 | 15,169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,831 | 6,734 |
| その他 | -136,993 | -126,190 |
| 小計 | 3,632,101 | 1,386,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,640 | 42,987 |
| 利息の支払額 | -16,168 | -7,129 |
| 法人税等の還付額 | 4,167 | 541 |
| 法人税等の支払額 | -379,321 | -2,067,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,267,419 | -644,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,740,000 | -6,392,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,670,000 | 5,190,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,590 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,957 | -39,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -213,180 | -176,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,000 | -286,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,636 | 61,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,997 | -4,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 197,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 414,654 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 28,318 |
| 貸付けによる支出 | -3,109 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 3,705 |
| 敷金の差入による支出 | -21,108 | -315 |
| 敷金の回収による収入 | 8,834 | 40,189 |
| その他 | 54,856 | 6,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,117,841 | -1,569,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -992 | -4,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,984 | -399,984 |
| 少数株主の払込による収入 | 33,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,995 |
| 配当金の支払額 | -113,727 | -113,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,801 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,506 | -608,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,877 | 14,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,359,805 | -2,808,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,321,601 | 8,961,796 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,961,796 | 6,125,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
