フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,145,277 | 8,609,106 |
| 減価償却費 | 290,786 | 307,580 |
| 減損損失 | 34,295 | 45,598 |
| のれん償却額 | 1,017,611 | 196,646 |
| 持分変動損益（△は益） | 11,537 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,480 | -107,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -4,041 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 1,264,060 | 405,173 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39,499 | -22,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,749 | 17,565 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -205,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,663 | -32,196 |
| 有価証券利息 | -45,027 | -13,826 |
| 支払利息 | 33,655 | 15,297 |
| 為替差損益（△は益） | 39,147 | 1,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,479 | -28,795 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,528 | -6,819,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,450 | 936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130,485 | -152,888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,061 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,543 | 23,489 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069,337 | -1,169,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,080 | -7,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,755,614 | 2,577,833 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,594 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,916 | -73,831 |
| その他 | 212,766 | -136,993 |
| 小計 | 5,542,458 | 3,632,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,625 | 26,640 |
| 利息の支払額 | -33,655 | -16,168 |
| 法人税等の還付額 | 20,583 | 4,167 |
| 法人税等の支払額 | -575,792 | -379,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,010,219 | 3,267,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,360,000 | -8,740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,890,000 | 4,670,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,590 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,683 | -333,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,510 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -84,884 | -213,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,226 | 29,636 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -79,997 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 114,042 | 197,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 414,654 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,109 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 120 |
| 敷金の差入による支出 | － | -21,108 |
| 敷金の回収による収入 | 217,440 | 8,834 |
| その他 | -15 | 54,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,964 | -4,117,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443,544 | -399,984 |
| 少数株主の払込による収入 | 43,031 | 33,000 |
| 配当金の支払額 | -113,691 | -113,727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,538 | -25,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,742 | -507,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,545 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,980,966 | -1,359,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,340,635 | 10,321,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,321,601 | 8,961,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
