フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -895,478 | 2,145,277 |
| 減価償却費 | 341,243 | 290,786 |
| 減損損失 | 98,757 | 34,295 |
| のれん償却額 | 2,237,704 | 1,017,611 |
| のれん減損損失 | 1,420,271 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 17,470 | 11,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139,964 | -5,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,306 | 7,400 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 254,954 | 1,264,060 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -91,178 | -39,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | 8,749 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 205,720 | -205,720 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 340,524 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,900 | -11,663 |
| 有価証券利息 | -21,626 | -45,027 |
| 支払利息 | 48,091 | 33,655 |
| 為替差損益（△は益） | 31,632 | 39,147 |
| 事業整理損失 | 156,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -732,246 | -19,479 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -110,297 | -2,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,990 | 16,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,635 | -130,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,706 | -1,061 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154,588 | 14,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,798 | -2,069,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,247 | 74,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 925,733 | 2,755,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,622 | 45,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 83,916 |
| その他 | -412,797 | 212,766 |
| 小計 | 4,679,407 | 5,542,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,714 | 56,625 |
| 利息の支払額 | -48,134 | -33,655 |
| 法人税等の還付額 | 97,315 | 20,583 |
| 法人税等の支払額 | -363,797 | -575,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,436,504 | 5,010,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,970,000 | -3,360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,620,096 | 2,890,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,658,397 | -269,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,325 | 5,510 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -235,009 | -84,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,198,078 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,884,392 | 27,226 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 157,688 | 114,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,392 | 399 |
| 敷金の回収による収入 | － | 217,440 |
| その他 | 23,697 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,311,893 | -459,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,107,414 | -2,443,544 |
| 少数株主の払込による収入 | 64,487 | 43,031 |
| 配当金の支払額 | -113,418 | -113,691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,909 | -29,538 |
| 少数株主への株式の払戻による支出 | -181,472 | － |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | -39,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,412 | -2,543,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,699 | -25,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,308,500 | 1,980,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,649,135 | 8,340,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,340,635 | 10,321,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
