前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,050,487	12,001,893
受取手形及び売掛金	6,303,169	8,356,029
有価証券	740,147	339,676
商品及び製品	64,466	3,110
仕掛品	10,465	1,038
原材料及び貯蔵品	12,188	8,892
繰延税金資産	300,267	344,125
その他	811,197	368,465
貸倒引当金	-35,725	-49,258
流動資産合計	17,256,664	21,373,972
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,262,512	1,362,445
減価償却累計額	-114,108	-108,565
建物及び構築物（純額）	1,148,403	1,253,880
機械装置及び運搬具	26,305	24,095
減価償却累計額	-20,327	-14,402
機械装置及び運搬具（純額）	5,977	9,692
工具	1,108,236	879,584
減価償却累計額	-925,746	-750,836
工具	182,490	128,747
土地	1,500,895	1,500,895
リース資産
建設仮勘定	78,907	－
その他
有形固定資産合計	2,916,674	2,893,215
無形固定資産
のれん	1,470,111	435,363
ソフトウエア	360,777	323,996
その他	29,539	47,491
無形固定資産合計	1,860,428	806,851
投資その他の資産
投資有価証券	7,454,631	7,405,341
その他	638,063	396,115
貸倒引当金	-167,805	-148,792
投資その他の資産合計	7,924,889	7,652,664
固定資産合計	12,701,991	11,352,731
繰延資産
株式交付費	4,567	－
繰延資産合計	4,567	－
資産合計	29,963,224	32,726,703
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,184,384	9,948,110
短期借入金	2,419,904	399,984
未払法人税等	394,726	390,631
利用原価引当金	3,571,039	4,835,100
ポイント引当金	270,478	230,979
賞与引当金	70,208	77,608
移転損失引当金	205,720	－
その他	991,668	882,358
流動負債合計	15,108,130	16,764,771
固定負債
長期借入金	1,556,992	1,133,368
繰延税金負債	199,716	183,204
退職給付引当金	83,075	91,824
その他	29,684	8,909
固定負債合計	1,869,467	1,417,306
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	16,977,598	18,182,078
純資産の部
株主資本
資本金	3,218,000	3,218,000
資本剰余金	3,708,355	3,708,355
利益剰余金	5,489,146	6,556,212
自己株式	-651,377	-651,377
株主資本合計	11,764,124	12,831,189
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	292,095	268,011
為替換算調整勘定	-200,050	-201,693
その他の包括利益累計額合計	92,044	66,317
少数株主持分	1,129,455	1,647,118
純資産合計	12,985,625	14,544,625
負債純資産合計	29,963,224	32,726,703

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,254,976	2,820,697
売掛金	550,524	510,921
有価証券	240,261	339,676
商品及び製品	0	932
前渡金	98,845	106,956
前払費用	79,219	51,445
繰延税金資産	244,947	278,781
短期貸付金	530,295	200,000
未収入金	336,302	162,765
その他	214,855	7,336
貸倒引当金	-16,591	-26,904
流動資産合計	4,533,634	4,452,608
固定資産
有形固定資産
建物	1,233,660	1,336,736
減価償却累計額	-99,225	-92,852
建物（純額）	1,134,434	1,243,884
構築物	1,429	1,429
減価償却累計額	-1,099	-1,146
構築物（純額）	330	283
機械及び装置
船舶
車両運搬具	25,105	22,895
減価償却累計額	-19,466	-13,482
車両運搬具（純額）	5,638	9,412
工具	871,195	649,345
減価償却累計額	-754,728	-567,669
工具	116,466	81,675
土地	1,500,895	1,500,895
リース資産
建設仮勘定	78,907	－
その他
有形固定資産合計	2,836,673	2,836,150
無形固定資産
のれん	－	44,563
商標権	8,166	5,366
ソフトウエア	128,463	130,935
電話加入権	787	1,224
その他	28,300	18,839
無形固定資産合計	165,718	200,930
投資その他の資産
投資有価証券	1,106,582	949,620
関係会社株式	7,836,950	7,813,284
その他の関係会社有価証券	11,809	－
長期前払費用	－	37,625
敷金	339,936	42,775
その他	49,809	34,830
貸倒引当金	-44,737	-29,778
投資その他の資産合計	9,300,351	8,848,357
固定資産合計	12,302,742	11,885,438
繰延資産
資産合計	16,836,376	16,338,047
負債の部
流動負債
買掛金	221,075	239,753
短期借入金	399,984	399,984
未払金	376,988	298,595
未払費用	14,749	45,161
未払法人税等	－	12,298
未払消費税等	－	31,635
前受金	95,891	76,387
預り金	25,480	27,304
前受収益	18,900	10,024
賞与引当金	57,307	56,725
移転損失引当金	190,788	－
流動負債合計	1,401,164	1,197,871
固定負債
長期借入金	1,533,352	1,133,368
繰延税金負債	199,716	183,204
退職給付引当金	63,863	68,523
関係会社損失引当金	291,564	106,847
その他	－	5,498
固定負債合計	2,088,497	1,497,440
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,489,661	2,695,311
純資産の部
株主資本
資本金	3,218,000	3,218,000
資本剰余金
資本準備金	3,708,355	3,708,355
資本剰余金合計	3,708,355	3,708,355
利益剰余金
利益準備金	1,500	1,500
その他利益剰余金
別途積立金	4,500,000	4,500,000
繰越利益剰余金	2,277,797	2,597,997
利益剰余金合計	6,779,297	7,099,497
自己株式	-651,377	-651,377
株主資本合計	13,054,275	13,374,475
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	292,439	268,260
その他の包括利益累計額合計	292,439	268,260
純資産合計	13,346,714	13,642,735
負債純資産合計	16,836,376	16,338,047

フェイス（4295）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート