有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:41
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- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,001,893 | 13,712,005 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,356,029 | 1,106,836 |
| 有価証券 | 339,676 | 239,790 |
| 商品及び製品 | 3,110 | 2,580 |
| 仕掛品 | 1,038 | 8,199 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,892 | 7,817 |
| 繰延税金資産 | 344,125 | 28,269 |
| その他 | 368,465 | 260,218 |
| 貸倒引当金 | -49,258 | -29,816 |
| 流動資産合計 | 21,373,972 | 15,335,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,362,445 | 1,519,215 |
| 減価償却累計額 | -108,565 | -176,203 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,253,880 | 1,343,011 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,095 | 24,095 |
| 減価償却累計額 | -14,402 | -18,299 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9,692 | 5,795 |
| 工具 | 879,584 | 835,959 |
| 減価償却累計額 | -750,836 | -677,874 |
| 工具 | 128,747 | 158,084 |
| 土地 | 1,500,895 | 1,500,895 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,893,215 | 3,007,786 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 435,363 | 40,599 |
| ソフトウエア | 323,996 | 319,356 |
| リース資産 | － | 20,253 |
| その他 | 47,491 | 42,525 |
| 無形固定資産合計 | 806,851 | 422,734 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,405,341 | 4,644,916 |
| その他 | 396,115 | 121,294 |
| 貸倒引当金 | -148,792 | -13,734 |
| 投資その他の資産合計 | 7,652,664 | 4,752,477 |
| 固定資産合計 | 11,352,731 | 8,182,998 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,726,703 | 23,518,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,948,110 | 187,933 |
| 短期借入金 | 399,984 | 399,984 |
| リース債務 | － | 4,308 |
| 未払法人税等 | 390,631 | 1,424,393 |
| 利用原価引当金 | 4,835,100 | － |
| ポイント引当金 | 230,979 | 208,142 |
| 賞与引当金 | 77,608 | 73,566 |
| その他 | 882,358 | 610,316 |
| 流動負債合計 | 16,764,771 | 2,908,644 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,133,368 | 733,384 |
| リース債務 | － | 17,483 |
| 繰延税金負債 | 183,204 | 125,729 |
| 退職給付引当金 | 91,824 | 109,389 |
| その他 | 8,909 | 5,363 |
| 固定負債合計 | 1,417,306 | 991,350 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,182,078 | 3,899,995 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 利益剰余金 | 6,556,212 | 13,106,638 |
| 自己株式 | -651,377 | -651,377 |
| 株主資本合計 | 12,831,189 | 19,381,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 268,011 | 227,124 |
| 為替換算調整勘定 | -201,693 | -15,270 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66,317 | 211,853 |
| 少数株主持分 | 1,647,118 | 25,435 |
| 純資産合計 | 14,544,625 | 19,618,905 |
| 負債純資産合計 | 32,726,703 | 23,518,900 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,820,697 | 11,268,109 |
| 受取手形 | － | 1,207 |
| 売掛金 | 510,921 | 365,405 |
| 有価証券 | 339,676 | 239,790 |
| 商品及び製品 | 932 | 1,987 |
| 前渡金 | 106,956 | 96 |
| 前払費用 | 51,445 | 60,670 |
| 繰延税金資産 | 278,781 | 24,662 |
| 短期貸付金 | 200,000 | － |
| 未収入金 | 162,765 | 158,792 |
| 未収消費税等 | － | 16,764 |
| その他 | 7,336 | 18,501 |
| 貸倒引当金 | -26,904 | -22,402 |
| 流動資産合計 | 4,452,608 | 12,133,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,336,736 | 1,510,722 |
| 減価償却累計額 | -92,852 | -168,400 |
| 建物（純額） | 1,243,884 | 1,342,322 |
| 構築物 | 1,429 | 1,429 |
| 減価償却累計額 | -1,146 | -1,186 |
| 構築物（純額） | 283 | 243 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 22,895 | 22,895 |
| 減価償却累計額 | -13,482 | -17,330 |
| 車両運搬具（純額） | 9,412 | 5,564 |
| 工具 | 649,345 | 794,816 |
| 減価償却累計額 | -567,669 | -642,490 |
| 工具 | 81,675 | 152,326 |
| 土地 | 1,500,895 | 1,500,895 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,836,150 | 3,001,351 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 44,563 | 33,868 |
| 商標権 | 5,366 | 2,566 |
| ソフトウエア | 130,935 | 171,244 |
| 電話加入権 | 1,224 | 1,224 |
| その他 | 18,839 | 35,583 |
| 無形固定資産合計 | 200,930 | 244,487 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 949,620 | 845,398 |
| 関係会社株式 | 7,813,284 | 6,916,705 |
| 長期前払費用 | 37,625 | 14,831 |
| 敷金 | 42,775 | 55,527 |
| その他 | 34,830 | 8,142 |
| 貸倒引当金 | -29,778 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 8,848,357 | 7,840,605 |
| 固定資産合計 | 11,885,438 | 11,086,444 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,338,047 | 23,220,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 239,753 | 168,712 |
| 短期借入金 | 399,984 | 399,984 |
| 未払金 | 298,595 | 335,609 |
| 未払費用 | 45,161 | 12,906 |
| 未払法人税等 | 12,298 | 1,412,222 |
| 未払消費税等 | 31,635 | － |
| 前受金 | 76,387 | 10,679 |
| 預り金 | 27,304 | 20,333 |
| 前受収益 | 10,024 | 589 |
| 賞与引当金 | 56,725 | 53,252 |
| 流動負債合計 | 1,197,871 | 2,414,290 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,133,368 | 733,384 |
| 繰延税金負債 | 183,204 | 126,157 |
| 退職給付引当金 | 68,523 | 82,666 |
| 関係会社損失引当金 | 106,847 | － |
| その他 | 5,498 | 5,363 |
| 固定負債合計 | 1,497,440 | 947,570 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,695,311 | 3,361,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 資本剰余金合計 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,597,997 | 8,852,876 |
| 利益剰余金合計 | 7,099,497 | 13,354,376 |
| 自己株式 | -651,377 | -651,377 |
| 株主資本合計 | 13,374,475 | 19,629,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 268,260 | 228,815 |
| その他の包括利益累計額合計 | 268,260 | 228,815 |
| 純資産合計 | 13,642,735 | 19,858,168 |
| 負債純資産合計 | 16,338,047 | 23,220,029 |
