フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 303,937 | -895,478 |
| 減価償却費 | 484,092 | 341,243 |
| 減損損失 | 16,081 | 98,757 |
| のれん償却額 | 2,586,382 | 2,237,704 |
| のれん減損損失 | － | 1,420,271 |
| 持分変動損益（△は益） | -48,770 | 17,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,241 | -139,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,069 | -25,306 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 442,884 | 254,954 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -106,733 | -91,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,841 | 10,003 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -300,561 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 205,720 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 340,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,962 | -49,900 |
| 有価証券利息 | -14,366 | -21,626 |
| 支払利息 | 79,776 | 48,091 |
| 為替差損益（△は益） | 106,075 | 31,632 |
| 事業整理損失 | 378,564 | 156,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210,975 | -732,246 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -110,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267,401 | 32,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 349,565 | 84,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -966 | -2,706 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77,452 | 154,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,718 | 644,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,883 | 209,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,170 | 925,733 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -129,841 | -53,622 |
| その他 | 103,138 | -412,797 |
| 小計 | 4,370,178 | 4,679,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,000 | 71,714 |
| 利息の支払額 | -79,443 | -48,134 |
| 法人税等の還付額 | 281,938 | 97,315 |
| 法人税等の支払額 | -236,738 | -363,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,500,936 | 4,436,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,010,096 | -4,970,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,970,000 | 6,620,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,733 | -2,658,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,961 | 9,325 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -552,658 | -235,009 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 205,888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,000 | -7,198,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,709 | 1,884,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 157,688 |
| 貸付けによる支出 | -381,649 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 85,143 | 54,392 |
| その他 | -1,699 | 23,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,133 | -6,311,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,054,090 | -2,107,414 |
| 社債の償還による支出 | -24,700 | － |
| 少数株主の払込による収入 | 73,314 | 64,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -297,107 | － |
| 配当金の支払額 | -117,379 | -113,418 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,545 | -28,909 |
| 少数株主への株式の払戻による支出 | -105,163 | -181,472 |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | -320,543 | -39,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,351,213 | -406,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268,540 | -26,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,048 | -2,308,500 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80,147 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,614,234 | 10,649,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,649,135 | 8,340,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
