フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,118,474 | 303,937 |
| 減価償却費 | 574,121 | 484,092 |
| 減損損失 | 270,506 | 16,081 |
| のれん償却額 | 2,742,576 | 2,586,382 |
| 持分変動損益（△は益） | -416,091 | -48,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503,533 | -77,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,621 | 8,069 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 361,353 | 442,884 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84,856 | -106,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,694 | 23,841 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 300,561 | -300,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,480 | -90,962 |
| 有価証券利息 | -26,634 | -14,366 |
| 支払利息 | 183,041 | 79,776 |
| 為替差損益（△は益） | -113,423 | 106,075 |
| 事業整理損失 | － | 378,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -210,975 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -271,550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135,701 | 267,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 511,161 | 349,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -228,505 | -966 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 171,427 | 77,452 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -826,627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976,843 | -252,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,564 | 116,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,731,016 | 259,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 644,931 | -129,841 |
| その他 | 515,692 | 103,138 |
| 小計 | 6,768,658 | 4,370,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368,840 | 165,000 |
| 利息の支払額 | -174,210 | -79,443 |
| 債務保証の履行による支出 | -1,255,650 | － |
| 法人税等の還付額 | 821,694 | 281,938 |
| 法人税等の支払額 | -1,417,105 | -236,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,112,226 | 4,500,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,981,260 | -7,010,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,454,900 | 6,970,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,592 | -175,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 587,247 | 43,961 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -362,013 | -552,658 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 205,888 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -55,032 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,857 | -113,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700,000 | 163,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 467,294 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,144,319 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | -3,997 | － |
| 貸付けによる支出 | -424,290 | -381,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 652,638 | 85,143 |
| 敷金の回収による収入 | 1,035,254 | － |
| その他 | 98,645 | -1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,254 | -766,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,718,102 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,292,286 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,071,605 | -2,054,090 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -24,700 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 598,503 | 73,314 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -297,107 |
| 配当金の支払額 | -118,055 | -117,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -30,545 |
| 少数株主への株式の払戻による支出 | － | -105,163 |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | － | -320,543 |
| その他 | -11,228 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,944,200 | -3,351,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,482 | -268,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,548,762 | 115,048 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -80,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,065,471 | 10,614,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,614,234 | 10,649,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
