有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,424,006 | 13,508,778 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,861,259 | 6,963,239 |
| 有価証券 | 250,227 | 240,453 |
| たな卸資産 | 488,727 | － |
| 商品及び製品 | － | 317,125 |
| 仕掛品 | － | 41,615 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 12,972 |
| 未収還付法人税等 | 516,982 | 90,883 |
| 繰延税金資産 | 763,972 | 450,388 |
| その他 | 588,379 | 657,192 |
| 貸倒引当金 | -209,568 | -259,093 |
| 流動資産合計 | 22,683,987 | 22,023,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 276,308 | 262,468 |
| 減価償却累計額 | -55,556 | -86,996 |
| 建物及び構築物（純額） | 220,751 | 175,471 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,305 | 26,305 |
| 減価償却累計額 | -13,648 | -17,614 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,656 | 8,690 |
| 工具 | 1,737,612 | 1,265,658 |
| 減価償却累計額 | -1,310,708 | -1,012,684 |
| 工具 | 426,903 | 252,973 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 660,312 | 437,136 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,607,662 | 5,096,085 |
| ソフトウエア | 866,564 | 537,653 |
| その他 | 56,151 | 51,273 |
| 無形固定資産合計 | 8,530,378 | 5,685,013 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,490,977 | 1,707,499 |
| その他 | 920,572 | 715,724 |
| 貸倒引当金 | -134,516 | -84,370 |
| 投資その他の資産合計 | 4,277,033 | 2,338,854 |
| 固定資産合計 | 13,467,724 | 8,461,004 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 22,567 | 11,857 |
| 繰延資産合計 | 22,567 | 11,857 |
| 資産合計 | 36,174,279 | 30,496,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,922,813 | 6,222,787 |
| 短期借入金 | 2,529,928 | 2,029,928 |
| 未払法人税等 | 136,221 | 12,833 |
| 利用原価引当金 | 2,873,200 | 3,316,085 |
| ポイント引当金 | 468,391 | 361,657 |
| 賞与引当金 | 87,445 | 95,514 |
| その他 | 1,973,507 | 1,393,875 |
| 流動負債合計 | 13,991,508 | 13,432,682 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,083,472 | 2,054,382 |
| 繰延税金負債 | 522,858 | 274,161 |
| 退職給付引当金 | 49,229 | 73,071 |
| 関係会社損失引当金 | 300,561 | － |
| その他 | 681,599 | 162,276 |
| 固定負債合計 | 5,637,720 | 2,563,891 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,629,228 | 15,996,574 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 利益剰余金 | 7,694,895 | 7,345,697 |
| 自己株式 | -354,269 | -651,377 |
| 株主資本合計 | 14,266,980 | 13,620,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 799,398 | 469,900 |
| 為替換算調整勘定 | -52,807 | -733,196 |
| 評価・換算差額等合計 | 746,591 | -263,295 |
| 少数株主持分 | 1,531,478 | 1,142,464 |
| 純資産合計 | 16,545,050 | 14,499,844 |
| 負債純資産合計 | 36,174,279 | 30,496,418 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,388,417 | 3,311,537 |
| 受取手形 | 1,270 | － |
| 売掛金 | 842,660 | 504,890 |
| 有価証券 | 239,878 | 240,453 |
| 商品 | 0 | － |
| 商品及び製品 | － | 0 |
| 前渡金 | － | 63,000 |
| 前払費用 | 61,043 | 38,662 |
| 繰延税金資産 | 326,394 | 239,390 |
| 短期貸付金 | 1,129,095 | 640,000 |
| 未収入金 | 31,852 | 167,345 |
| その他 | 38,795 | 78,993 |
| 貸倒引当金 | -959,509 | -176,568 |
| 流動資産合計 | 5,099,898 | 5,107,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 233,063 | 233,063 |
| 減価償却累計額 | -42,852 | -73,531 |
| 建物（純額） | 190,210 | 159,532 |
| 構築物 | 1,429 | 1,429 |
| 減価償却累計額 | -981 | -1,044 |
| 構築物（純額） | 448 | 385 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 25,105 | 25,105 |
| 減価償却累計額 | -12,947 | -16,825 |
| 車両運搬具（純額） | 12,157 | 8,279 |
| 工具 | 542,072 | 558,084 |
| 減価償却累計額 | -426,229 | -472,970 |
| 工具 | 115,843 | 85,114 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 318,660 | 253,311 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 13,766 | 10,966 |
| ソフトウエア | 126,431 | 143,455 |
| 電話加入権 | 787 | 787 |
| その他 | 53,116 | 30,000 |
| 無形固定資産合計 | 194,101 | 185,209 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,993,744 | 1,409,393 |
| 関係会社株式 | 5,939,471 | 6,015,043 |
| 関係会社社債 | 103,100 | 2,102 |
| その他の関係会社有価証券 | 730,859 | 159,092 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | － |
| 長期前払費用 | 34,726 | － |
| 敷金 | 344,490 | 357,052 |
| 長期預け金 | 158,417 | 132,144 |
| その他 | 75,737 | 52,737 |
| 貸倒引当金 | -100,737 | -47,737 |
| 投資その他の資産合計 | 9,309,810 | 8,079,829 |
| 固定資産合計 | 9,822,572 | 8,518,350 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,922,471 | 13,626,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 588,942 | 347,552 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 288,771 | 121,642 |
| 未払費用 | 12,502 | 10,952 |
| 未払法人税等 | 7,395 | － |
| 前受金 | 13,259 | 76,665 |
| 預り金 | 15,742 | 15,831 |
| 前受収益 | 37,800 | 46,923 |
| 賞与引当金 | 62,783 | 52,603 |
| 流動負債合計 | 1,527,197 | 672,171 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 522,858 | 320,911 |
| 退職給付引当金 | 48,424 | 60,340 |
| 関係会社損失引当金 | 745,688 | 372,266 |
| 固定負債合計 | 1,316,971 | 753,518 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,844,168 | 1,425,690 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 資本剰余金合計 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -794,681 | 953,987 |
| 利益剰余金合計 | 4,706,818 | 5,455,487 |
| 自己株式 | -354,269 | -651,377 |
| 株主資本合計 | 11,278,904 | 11,730,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 799,398 | 469,900 |
| 評価・換算差額等合計 | 799,398 | 469,900 |
| 純資産合計 | 12,078,302 | 12,200,366 |
| 負債純資産合計 | 14,922,471 | 13,626,056 |
