フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,277 | 211,810 |
| 減価償却費 | 109,936 | 98,697 |
| のれん償却額 | 62,378 | 62,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,670 | 25,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,270 | -99,675 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,701 | -13,706 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,839 | 3,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,201 | -2,645 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,114 | 372 |
| 有価証券利息 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,362 |
| 助成金収入 | -31,664 | -54,000 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,031 | -29,198 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,727 | -40,051 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 29,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,931 | -34,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,757 | 27,214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 672 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,359 | 304,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190,600 | 9,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,834 | -24,504 |
| その他 | -181,154 | -111,757 |
| 小計 | 1,133,406 | 365,981 |
| 助成金の受取額 | 5,204 | 54,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,652 | 2,459 |
| 利息の支払額 | -3,094 | -2,411 |
| 法人税等の還付額 | 68,295 | 71,062 |
| 法人税等の支払額 | -271,813 | -363,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,650 | 127,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,425 | -88,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 141 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -35,982 | -69,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,307 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,899 | 68,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4 | 190,452 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -146,892 |
| その他 | 30,288 | -87,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,964 | -103,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,350 | -129,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -578 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 36 |
| 配当金の支払額 | -64,142 | -64,111 |
| その他 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,951 | -194,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,654 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,008 | -169,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,946,994 | 12,777,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
