フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166,713 | 635,277 |
| 減価償却費 | 156,036 | 109,936 |
| のれん償却額 | 52,949 | 62,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,957 | 25,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,351 | 172,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 345 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,378 | -18,701 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,154 | -3,201 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,745 | -1,114 |
| 有価証券利息 | -73 | -8 |
| 支払利息 | 2,979 | 3,094 |
| 助成金収入 | － | -31,664 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,140 | -38,031 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,458 | -27,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 549,999 | 26,757 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588,080 | 569,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,201 | 190,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,881 | -372,834 |
| その他 | -92,541 | -181,154 |
| 小計 | 950,048 | 1,133,406 |
| 助成金の受取額 | － | 5,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,228 | 2,652 |
| 利息の支払額 | -2,575 | -3,094 |
| 法人税等の還付額 | 210,963 | 68,295 |
| 法人税等の支払額 | -68,094 | -271,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,570 | 934,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,509 | -18,425 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -70,383 | -35,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,000 | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,418 | 76,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 180 |
| 敷金の回収による収入 | 37 | 4 |
| その他 | 3,030 | 30,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,141 | 27,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -361 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,999 | -147,350 |
| 長期借入れによる収入 | 624,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231,611 | -495 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,000 | 35 |
| 配当金の支払額 | -66,032 | -64,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,493 | -211,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,486 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198,436 | 748,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,585,834 | 13,333,843 |
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