フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 332,191 | -166,713 |
| 減価償却費 | 134,363 | 156,036 |
| のれん償却額 | 53,121 | 52,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,585 | 24,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,719 | 3,351 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -663 | 345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,718 | 7,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,665 | -3,154 |
| 有価証券利息 | -59 | -73 |
| 支払利息 | 3,216 | 2,979 |
| 為替差損益（△は益） | -1,086 | 1,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,522 | -24,140 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,841 | -31,458 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -161,965 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | 549,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,119 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,254 | 588,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,232 | -120,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,941 | 3,881 |
| その他 | 93,541 | -95,287 |
| 小計 | 255,418 | 950,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 | 3,228 |
| 利息の支払額 | -3,222 | -2,575 |
| 法人税等の還付額 | 19,999 | 210,963 |
| 法人税等の支払額 | -118,797 | -68,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,141 | 1,093,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,315 | -59,509 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -43,369 | -70,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,610 | 2,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 179,613 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,138 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 265 |
| 敷金の差入による支出 | -120,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,389 | 37 |
| その他 | 28,294 | 3,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,084 | -404,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 112,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -361 | -361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,204 | -108,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 624,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -701,838 | -231,611 |
| 自己株式の処分による収入 | 158 | 189,000 |
| 配当金の支払額 | -68,534 | -66,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,781 | 519,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,299 | -10,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567,854 | 1,198,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,100,452 | 13,298,888 |
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